Standort:  Köln, HQ

Eintrittsdatum: ab sofort

Arbeitszeit: 35

Befristung: unbefristet

DEUTZ ist einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb und Service von Diesel-, Gas- und elektrifizierten Antrieben für professionelle Einsätze, die unter anderem in Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen, stationären Anlagen sowie Nutz- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommen.

Wir begrüßen und unterstützen die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind davon überzeugt, dass sie einer der wichtigsten Faktoren für den Unternehmenserfolg sind. Diversity macht uns offener, innovativer und wettbewerbsfähiger.
 

Das erwartet Sie bei uns:

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Einlesen von Kontoauszügen in das Zahlungsverkehrs- und Cashmanagement-System
• Tägliche Erstellen der bankseitigen Einnahme-/Ausgabensituation als Grundlage für die Kontendisposition
• Eigenverantwortliche Abwicklung der Finanzdisposition und des Zahlungsverkehrs 
• Erstellung eines Tagesstatus mit Kontosalden 
• Abgleich von Banksalden mit Kontodisposition (Plansalden) sowie Analyse der Abweichungen zur Optimierung der Kontendisposition
• Korrespondenz mit Banken
• Abstimmung mit anderen Fachbereichen und Tochtergesellschaften der DEUTZ AG
• Erstellung und Weitergabe von in- und ausländischen Zahlungsverkehrsaufträgen sowie Konzernüberträgen
• Verantwortlich für die Überprüfung von Anweisungsberechtigungen auf Zahlungsaufträgen
• Pflege und Verwaltung der Bankenparameter im elektronischen Zahlungsverkehr und technische Umsetzung
• Abstimmung mit Programmanbietern für Treasury relevante Themen
• Verwaltung der Bankenkorrespondenz sowie Aufstellung/Aktualisierung von Bankenvollmacht
• Überprüfung von Zins- und Gebührenabrechnungen der Banken 
• Erstellung und Pflege der Konditionsübersicht im Zahlungsverkehr mit Banken
• Wahrnehmung von Meldepflichten gegenüber der Deutschen Bundesbank
• Weiterentwicklung bestehender Prozesse und Tools